长盛盛裕纯债A(003102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,842,130.18 |
35,418,854.70 |
92,167,746.75 |
52,890,127.52 |
| 本期利润 |
83,918,891.19 |
54,622,465.44 |
102,541,837.07 |
58,367,733.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.70 |
3.31 |
6.22 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.01 |
3.35 |
6.46 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
26,468,221.55 |
33,060,492.80 |
41,310,068.55 |
51,637,214.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,069,580,579.55 |
1,505,542,878.07 |
1,705,286,559.20 |
1,716,001,870.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.38 |
37.84 |
33.36 |
29.89 |
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