中欧医疗健康混合C(003096)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,868,031,707.82 |
-5,107,755,503.03 |
-2,934,140,149.67 |
-5,751,314,858.55 |
| 本期利润 |
1,162,212,017.92 |
-3,966,472,918.05 |
-5,056,411,492.04 |
-6,950,849,002.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.49 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.57 |
-21.84 |
-25.77 |
-23.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.87 |
-16.74 |
-21.95 |
-21.58 |
| 期末可供分配利润 |
-9,698,675,036.86 |
-8,107,195,987.39 |
-6,689,120,381.03 |
-4,382,657,012.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.04 |
-0.76 |
-0.56 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
15,163,386,022.65 |
16,177,548,470.70 |
16,775,689,274.89 |
24,052,450,909.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.51 |
1.41 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.85 |
65.80 |
55.41 |
99.13 |
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