华商丰利增强定开债C(003093)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,630.57 |
-3,385,440.80 |
-8,980,540.52 |
-2,312,969.64 |
| 本期利润 |
567,981.69 |
-4,276,247.85 |
-2,798,136.47 |
4,713,502.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
-7.13 |
-2.36 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.30 |
-0.76 |
-2.89 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
13,270,027.62 |
9,888,217.39 |
29,988,306.35 |
36,655,877.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.33 |
0.39 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
48,271,394.67 |
43,427,165.13 |
111,645,657.09 |
119,157,296.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.44 |
1.45 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.99 |
77.24 |
78.60 |
90.57 |
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