华商丰利增强定开债A(003092)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,243,025.35 |
-34,972,532.29 |
-90,305,233.73 |
-33,095,884.19 |
| 本期利润 |
38,262,313.68 |
-21,737,259.20 |
-113,314,235.21 |
-48,612,596.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
-3.35 |
-11.50 |
-5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.73 |
-0.60 |
-2.55 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
174,001,064.81 |
131,785,507.17 |
287,400,929.88 |
344,610,279.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.37 |
0.43 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
587,307,101.09 |
527,307,528.21 |
993,417,798.84 |
1,058,119,437.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.48 |
1.49 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.66 |
82.82 |
83.93 |
95.89 |
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