中融1-3年高等级信用债A(003083)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-655,621.32 |
10,071,021.46 |
6,568,337.96 |
380,688.15 |
| 本期利润 |
2,559,374.46 |
6,669,313.26 |
5,096,087.49 |
378,450.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
3.12 |
2.21 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
2.91 |
2.10 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
3,059,382.05 |
5,003,885.93 |
3,431,939.33 |
12,242,733.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
127,321,523.77 |
199,297,712.17 |
197,793,561.05 |
409,789,684.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.70 |
10.21 |
9.34 |
7.09 |
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