国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,496,224.84 |
5,621,527.52 |
8,876,709.64 |
5,796,409.44 |
| 本期利润 |
16,130,967.12 |
4,776,592.68 |
14,268,368.13 |
10,610,413.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
1.79 |
5.05 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
2.07 |
4.75 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
112,928,397.26 |
179,243,764.59 |
16,523,147.67 |
16,933,929.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
971,092,286.69 |
1,576,341,832.35 |
187,844,764.21 |
227,714,206.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.68 |
27.03 |
24.46 |
22.22 |
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