泰康安惠纯债债券A(003078)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,658,841.91 |
60,367,365.73 |
111,873,275.85 |
58,249,252.39 |
| 本期利润 |
90,025,388.79 |
61,067,227.61 |
125,023,525.71 |
67,999,576.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
1.77 |
3.36 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
1.79 |
3.63 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
232,773,538.35 |
322,154,215.73 |
433,422,353.65 |
381,403,763.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,787,040,712.95 |
2,705,985,558.48 |
3,838,005,296.48 |
3,756,712,508.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.03 |
32.98 |
30.65 |
28.83 |
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