宏利汇利债券A(003073)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,463,697.47 |
6,919,963.77 |
19,457,416.85 |
9,763,378.59 |
| 本期利润 |
33,711,598.18 |
18,911,369.88 |
29,633,407.38 |
18,546,339.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
3.00 |
4.78 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
3.06 |
4.90 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
107,850,242.69 |
113,732,959.36 |
117,892,911.53 |
121,953,206.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.24 |
0.25 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
656,898,518.20 |
636,971,603.87 |
621,064,987.27 |
625,232,875.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.34 |
1.33 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.09 |
50.61 |
46.14 |
43.56 |
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