光大创业板量化优选A(003069)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,433,518.94 |
-2,501,107.67 |
-3,022,981.71 |
-8,847,869.64 |
| 本期利润 |
4,019,967.21 |
8,166,148.29 |
-3,516,465.80 |
-9,886,205.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.15 |
-0.07 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
12.84 |
-6.32 |
-16.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
13.87 |
-7.53 |
-15.58 |
| 期末可供分配利润 |
21,121,228.55 |
19,183,096.65 |
4,633,370.54 |
8,022,671.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.29 |
0.09 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
82,928,893.58 |
87,578,649.44 |
56,709,380.01 |
53,163,174.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.34 |
1.09 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.03 |
34.10 |
8.90 |
17.77 |
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