光大尊富18个月定开债A(003065)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,318,681.57 |
59,394,628.97 |
32,339,975.15 |
37,278,765.97 |
| 本期利润 |
13,471,887.04 |
58,831,586.56 |
25,442,798.99 |
45,518,286.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
5.42 |
2.38 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
5.56 |
2.41 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
6,510.68 |
33,175,648.54 |
52,425,290.67 |
25,082,329.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
557,224.11 |
1,066,733,295.18 |
1,084,645,189.70 |
1,059,202,390.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.73 |
14.98 |
11.54 |
8.92 |
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