南方荣欢混合(003064)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,394,092.60 |
6,682,337.86 |
23,327,667.38 |
2,871,666.55 |
| 本期利润 |
55,009,891.82 |
18,299,192.11 |
27,174,754.14 |
2,623,117.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.06 |
0.14 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.74 |
4.87 |
12.20 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.13 |
4.77 |
12.03 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
110,957,749.73 |
44,858,544.78 |
31,475,952.77 |
11,628,521.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.13 |
0.11 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
562,564,030.80 |
412,576,909.76 |
332,528,900.83 |
307,050,465.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.23 |
1.17 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.70 |
22.90 |
17.30 |
8.80 |
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