长信先利半年定开混合A(003059)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
171,343.98 |
505,359.24 |
-952,580.41 |
3,275,462.83 |
| 本期利润 |
209,297.67 |
427,275.24 |
-1,090,823.50 |
1,627,465.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
1.79 |
-3.98 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
3.66 |
-3.83 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
2,208,198.05 |
2,532,992.56 |
1,392,866.40 |
2,913,889.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.08 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
15,266,187.46 |
18,682,785.67 |
19,536,219.21 |
28,583,322.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.09 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.94 |
17.23 |
8.76 |
13.09 |
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