嘉实稳泽纯债债券A(003056)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
346,659,346.36 |
212,622,003.45 |
184,693,524.17 |
51,491,300.61 |
| 本期利润 |
348,772,459.39 |
226,195,721.62 |
266,783,799.12 |
94,682,153.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
2.27 |
4.94 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
2.30 |
5.86 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
250,899,235.99 |
289,889,440.04 |
355,554,984.72 |
151,752,770.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,760,721,147.01 |
7,422,949,223.67 |
9,732,458,258.35 |
4,968,199,925.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.04 |
31.71 |
28.75 |
25.80 |
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