嘉实文体娱乐股票A(003053)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,312,106.38 |
-40,163,453.17 |
-26,720,757.78 |
-8,360,730.19 |
| 本期利润 |
15,188,471.76 |
-172,165.31 |
-49,737,631.53 |
-22,237,017.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.00 |
-0.28 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.34 |
-0.07 |
-18.32 |
-10.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.58 |
5.55 |
-16.30 |
14.10 |
| 期末可供分配利润 |
127,354,929.07 |
93,990,075.35 |
72,757,581.36 |
119,485,478.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.77 |
0.40 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
268,578,779.47 |
216,407,779.71 |
253,730,818.88 |
296,560,344.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.77 |
1.40 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.20 |
76.80 |
40.20 |
67.50 |
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