农银汇理金利一年定开债(003051)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,014,801.36 |
17,674,874.06 |
10,920,693.54 |
27,102,327.06 |
| 本期利润 |
7,790,498.58 |
12,180,363.67 |
10,530,858.78 |
23,807,053.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
2.26 |
1.88 |
4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
2.23 |
1.88 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
15,138,232.27 |
8,119,524.39 |
11,574,980.86 |
51,682,890.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
526,195,467.20 |
518,405,069.64 |
526,961,787.81 |
567,459,522.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.39 |
13.68 |
13.29 |
11.20 |
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