东方红战略精选混合C(003045)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
808,949.53 |
-1,411,178.94 |
-3,262,393.44 |
-779,571.40 |
| 本期利润 |
9,208,192.21 |
947,681.13 |
11,357.65 |
3,063,356.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
- |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
0.44 |
- |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.48 |
0.75 |
-0.48 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
27,096,370.98 |
30,203,398.45 |
45,587,364.49 |
46,527,083.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.21 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
166,161,564.55 |
192,243,548.60 |
276,468,567.80 |
270,348,933.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.26 |
1.25 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.75 |
32.52 |
31.54 |
33.05 |
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