鑫元得利债券(003041)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,105,143.92 |
15,997,307.06 |
33,856,997.28 |
18,257,824.14 |
| 本期利润 |
38,003,492.90 |
23,097,610.74 |
36,503,266.40 |
20,107,443.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
2.22 |
3.55 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
2.24 |
3.62 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
25,598,016.47 |
62,981,315.94 |
87,026,403.01 |
71,430,688.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.07 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
984,141,082.81 |
1,019,744,864.03 |
1,036,858,744.57 |
1,020,505,083.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.11 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.48 |
31.54 |
28.67 |
26.63 |
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