广发集富纯债C(003040)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
852,598.80 |
609,772.98 |
16,444.62 |
29,246.92 |
| 本期利润 |
542,552.07 |
501,941.95 |
23,262.40 |
28,026.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.12 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
11.95 |
1.81 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
6.88 |
1.86 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
189,552.93 |
743,476.82 |
11,379.32 |
2,051.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
65,445,956.88 |
35,039,259.24 |
1,269,179.59 |
1,128,372.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.46 |
29.20 |
23.13 |
20.88 |
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