广发集瑞债券A(003037)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,489,468.40 |
4,139,406.65 |
1,388,392.80 |
-2,122,436.07 |
| 本期利润 |
3,694,578.55 |
6,725,910.01 |
5,410,585.46 |
-210,822.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
2.36 |
1.89 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
2.61 |
1.91 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
6,812,141.13 |
2,697,986.90 |
3,546,328.03 |
201,684.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
153,268,772.82 |
157,496,911.27 |
328,715,518.34 |
309,996,059.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.06 |
20.23 |
19.41 |
17.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
