平安日鑫A(003034)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
395,342,832.49 |
1,165,332,302.69 |
628,628,299.58 |
1,731,364,941.99 |
| 本期利润 |
395,342,832.49 |
1,165,332,302.69 |
628,628,299.58 |
1,731,364,941.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
1.99 |
1.08 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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- |
| 期末基金资产净值 |
49,352,642,616.86 |
42,439,054,189.94 |
63,941,228,143.34 |
49,684,762,814.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.36 |
25.30 |
24.19 |
22.86 |
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