平安医疗健康混合A(003032)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,511,874.38 |
-23,245,215.13 |
-21,010,768.02 |
-381,038.51 |
| 本期利润 |
-38,226,071.08 |
-35,791,454.41 |
-859,363.27 |
-9,634,995.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.20 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.00 |
-12.72 |
-0.55 |
-6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.71 |
-10.25 |
-3.92 |
-7.79 |
| 期末可供分配利润 |
59,880,871.48 |
65,563,362.56 |
87,590,092.25 |
48,483,395.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.36 |
0.49 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
363,716,634.00 |
282,206,302.66 |
305,679,665.56 |
122,857,371.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.54 |
1.72 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.42 |
54.48 |
72.13 |
65.19 |
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