安信新目标混合C(003031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,657,720.70 |
-13,053,511.23 |
-2,175,831.14 |
3,226,876.93 |
| 本期利润 |
14,864,274.95 |
9,044,290.40 |
1,246,720.19 |
9,542,755.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
1.64 |
0.14 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
1.67 |
0.36 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
43,478,361.86 |
82,194,509.63 |
179,900,250.17 |
239,419,334.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.32 |
0.34 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
173,327,049.46 |
356,424,526.88 |
716,816,722.59 |
932,026,951.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.37 |
1.34 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.98 |
50.19 |
47.72 |
49.09 |
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