安信新优选混合A(003028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
348,769.88 |
119,054.54 |
150,920.73 |
65,620.15 |
| 本期利润 |
650,237.09 |
215,480.91 |
124,213.08 |
182,811.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.69 |
3.04 |
2.19 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.99 |
3.53 |
2.80 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
2,863,724.47 |
2,252,204.79 |
1,843,481.29 |
1,426,644.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.43 |
0.39 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
9,358,216.09 |
7,597,774.68 |
6,548,106.66 |
5,226,962.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.44 |
1.39 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.09 |
73.29 |
67.37 |
68.56 |
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