安信新价值混合C(003027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,342,610.32 |
1,683,876.51 |
1,484,322.04 |
1,121,454.25 |
| 本期利润 |
4,610,200.36 |
2,006,577.22 |
2,075,646.55 |
1,670,848.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.56 |
4.96 |
5.37 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.70 |
5.59 |
4.90 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
21,394,057.80 |
18,306,008.23 |
13,992,259.45 |
15,764,207.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.66 |
0.57 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
49,726,242.63 |
46,077,170.76 |
38,483,596.65 |
43,935,380.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.66 |
1.57 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.23 |
73.22 |
64.04 |
62.82 |
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