博时景发纯债债券A(003023)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,885,417.69 |
50,078,435.56 |
31,015,969.91 |
37,251,511.07 |
| 本期利润 |
5,009,590.46 |
53,237,393.05 |
31,570,643.29 |
41,930,503.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
5.04 |
2.73 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
5.00 |
2.67 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
161,165,075.57 |
160,606,047.71 |
139,012,181.87 |
176,331,774.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.20 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
990,969,467.56 |
991,554,374.28 |
954,143,518.90 |
1,433,249,570.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.22 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.91 |
27.26 |
24.44 |
21.20 |
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