中金中证500A(003016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,194,552.10 |
-19,432,868.33 |
-27,305,219.20 |
1,411,494.82 |
| 本期利润 |
45,278,577.34 |
-26,225,130.84 |
-30,217,191.07 |
7,921,909.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.08 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
-4.99 |
-5.57 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.37 |
-4.89 |
-5.59 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
180,594,947.68 |
160,246,969.45 |
180,279,160.69 |
213,697,440.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.45 |
0.53 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
449,613,940.72 |
513,786,477.65 |
521,677,804.59 |
545,248,160.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.45 |
1.53 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.13 |
45.33 |
52.81 |
64.45 |
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