中金沪深300A(003015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,451,104.19 |
-1,292,068.62 |
-9,935,925.93 |
2,637,694.66 |
| 本期利润 |
108,184,603.84 |
6,682,907.61 |
-22,369,512.09 |
987,772.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.04 |
-0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.17 |
2.59 |
-9.78 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.39 |
4.42 |
-6.62 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
257,598,090.18 |
76,042,475.43 |
62,107,511.00 |
58,608,475.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.37 |
0.38 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
817,834,255.29 |
307,404,374.04 |
231,550,402.88 |
200,034,750.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.50 |
1.43 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.92 |
49.76 |
43.42 |
55.90 |
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