国联盈泽中短债C(003010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,667,999.30 |
11,599,561.14 |
6,578,179.85 |
1,044,722.26 |
| 本期利润 |
22,547,185.07 |
13,338,583.21 |
8,623,670.81 |
1,599,870.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
1.55 |
3.67 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
1.56 |
4.47 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
145,941,640.62 |
79,679,541.26 |
101,285,645.69 |
6,952,211.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,408,139,112.42 |
851,956,368.75 |
1,244,547,240.67 |
100,966,783.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.12 |
11.85 |
10.14 |
8.10 |
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