国联盈泽中短债A(003009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,254,557.07 |
49,106,312.39 |
20,007,455.25 |
454,678.22 |
| 本期利润 |
101,373,932.87 |
56,040,840.70 |
24,446,459.80 |
705,917.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
1.63 |
3.63 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
1.66 |
4.67 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
596,272,976.00 |
459,443,288.41 |
294,923,801.70 |
2,786,642.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
5,084,970,019.72 |
4,317,068,942.26 |
3,150,279,582.75 |
34,627,580.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.25 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.40 |
12.99 |
11.15 |
9.00 |
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