国金及第中短债债券A(003002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,785,002.27 |
64,209,756.33 |
27,690,204.97 |
16,902,991.27 |
| 本期利润 |
21,605,342.34 |
87,124,218.77 |
40,649,614.21 |
21,129,038.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
3.39 |
2.25 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
4.03 |
2.32 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
69,883,285.83 |
21,605,860.00 |
129,701,901.26 |
25,294,873.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,203,811,751.66 |
3,215,615,573.67 |
3,469,598,511.16 |
1,159,150,808.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.20 |
14.46 |
12.58 |
10.03 |
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