招商丰德灵活配置混合A(003000)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,819,966.36 |
5,647,104.99 |
9,913,178.81 |
8,368,277.90 |
| 本期利润 |
8,216,684.23 |
3,362,225.64 |
16,270,687.95 |
10,945,119.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.24 |
5.21 |
15.49 |
9.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.59 |
5.89 |
15.16 |
8.27 |
| 期末可供分配利润 |
5,358,073.10 |
3,934,384.37 |
-1,232,108.49 |
-4,393,347.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
51,635,735.29 |
56,035,263.39 |
74,533,428.52 |
118,221,315.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.09 |
1.03 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.22 |
9.22 |
3.14 |
-3.03 |
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