平安鼎信债券A(002988)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,182,636.07 |
21,303,722.00 |
7,142,753.19 |
571,975.31 |
| 本期利润 |
14,495,137.54 |
22,644,738.17 |
10,158,260.04 |
820,093.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
4.08 |
3.15 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
8.71 |
6.90 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
42,514,675.85 |
23,590,236.02 |
27,992,336.03 |
-373,024.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,763,672,488.31 |
810,985,356.88 |
768,900,061.99 |
31,627,790.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.63 |
38.76 |
36.45 |
27.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
