泰康丰盈债券A(002986)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,936,149.56 |
2,114,513.73 |
13,725,874.49 |
13,337,462.59 |
| 本期利润 |
7,023,476.44 |
3,962,456.30 |
9,826,341.13 |
14,506,192.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
2.08 |
2.01 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.46 |
2.18 |
1.12 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
31,784,002.28 |
39,435,678.05 |
44,685,163.76 |
101,171,853.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.29 |
0.27 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
131,770,614.62 |
180,477,863.38 |
212,366,548.33 |
486,282,097.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.33 |
1.30 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.22 |
33.24 |
30.40 |
31.74 |
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