中银季季红定开债(002985)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,387,761.05 |
5,840,117.41 |
4,093,048.87 |
501,974.40 |
| 本期利润 |
19,432,879.77 |
10,566,836.53 |
4,496,144.22 |
1,116,501.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.98 |
2.74 |
2.03 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
2.78 |
3.07 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
39,675,970.94 |
32,985,867.06 |
27,164,695.00 |
2,703,510.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
401,125,324.58 |
390,638,671.51 |
380,347,188.07 |
43,199,664.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.34 |
1.30 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.14 |
56.60 |
52.36 |
50.98 |
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