广发中证全指金融地产联接C(002979)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,043,193.51 |
-8,594,407.28 |
-11,649,156.06 |
-7,978,571.38 |
| 本期利润 |
123,487,722.36 |
16,709,066.47 |
-18,032,986.94 |
1,876,352.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.86 |
3.44 |
-2.69 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.84 |
2.82 |
-4.88 |
-1.45 |
| 期末可供分配利润 |
-8,326,874.22 |
-48,676,691.12 |
-59,902,540.74 |
-49,933,352.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
336,638,112.41 |
475,594,710.52 |
566,609,351.56 |
638,263,959.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.93 |
0.90 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.88 |
10.65 |
7.62 |
11.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
