前海开源鼎安债券C(002972)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,005,578.93 |
-261,731.17 |
-1,129,985.14 |
-444,932.50 |
| 本期利润 |
4,634,081.59 |
491,644.18 |
-899,540.46 |
19,254.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.69 |
1.85 |
-4.05 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.49 |
0.89 |
-2.53 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
32,050,400.72 |
2,055,934.33 |
2,383,858.16 |
3,382,964.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.15 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
212,751,902.47 |
18,574,654.44 |
19,480,183.54 |
22,350,752.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.24 |
1.23 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.50 |
24.30 |
23.20 |
26.50 |
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