中海合嘉增强收益债券C(002966)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-687,074.16 |
-219,082.48 |
21,260.20 |
7,208.07 |
| 本期利润 |
-2,366,575.86 |
-227,657.24 |
120,397.94 |
87,660.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.86 |
-0.54 |
2.02 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.81 |
4.53 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,139,232.84 |
6,758,914.95 |
176,138.03 |
147,414.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
50,895,856.84 |
143,543,650.32 |
2,053,116.97 |
1,856,185.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.21 |
1.26 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.44 |
26.68 |
25.66 |
23.32 |
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