中海合嘉增强收益债券A(002965)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,584,346.45 |
-229,712.73 |
498,927.05 |
22,467.94 |
| 本期利润 |
-1,804,081.24 |
-2,511,863.81 |
971,804.47 |
-84,283.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.64 |
-2.08 |
2.50 |
-0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
0.91 |
4.77 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
625,866.16 |
29,202,267.75 |
5,027,750.37 |
4,556,332.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.07 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
481,081,939.22 |
519,412,601.67 |
53,920,825.07 |
52,926,304.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.22 |
1.27 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.05 |
27.91 |
26.76 |
24.28 |
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