中欧双利债券C(002962)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,764,043.22 |
2,007,755.16 |
1,800,546.59 |
3,648,457.88 |
| 本期利润 |
24,612,559.99 |
15,273,575.87 |
6,498,628.68 |
11,575,399.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
3.88 |
1.13 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.85 |
3.96 |
1.03 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
13,974,087.15 |
8,048,177.06 |
6,684,854.82 |
63,787,503.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
346,822,348.03 |
376,179,240.14 |
412,081,482.28 |
576,172,522.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.06 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.26 |
31.61 |
26.59 |
27.63 |
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