汇添富盈泰混合(002959)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,581,368.33 |
-86,438,307.74 |
-78,935,477.69 |
-55,536,183.75 |
| 本期利润 |
4,493,417.34 |
-26,107,214.19 |
-37,894,365.02 |
-116,728,301.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
-9.95 |
-13.38 |
-26.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
-7.69 |
-12.00 |
-25.00 |
| 期末可供分配利润 |
-88,073,071.38 |
-102,024,316.08 |
-108,281,620.47 |
-37,969,557.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.50 |
-0.47 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
222,973,729.46 |
238,825,765.58 |
257,477,243.94 |
323,034,995.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.12 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.99 |
2.97 |
-1.84 |
11.55 |
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