华安聚利18个月定开债C(002949)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,014.35 |
51,615.46 |
412,375.07 |
239,788.87 |
| 本期利润 |
54,996.97 |
42,148.50 |
355,556.88 |
240,526.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
1.57 |
4.20 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.59 |
4.12 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
295,862.01 |
266,789.31 |
215,173.85 |
540,857.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,700,432.54 |
2,687,584.07 |
2,645,435.57 |
11,077,864.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.30 |
11.77 |
10.02 |
8.02 |
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