华安聚利18个月定开债A(002948)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,534,650.55 |
7,482,236.63 |
21,549,719.27 |
8,874,297.68 |
| 本期利润 |
8,635,824.07 |
6,232,086.35 |
16,215,180.85 |
8,897,905.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
1.76 |
4.44 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
1.79 |
4.53 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
44,513,065.04 |
40,023,263.05 |
32,541,026.42 |
22,416,857.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
355,727,987.02 |
353,324,249.30 |
347,092,162.95 |
376,222,427.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.30 |
13.53 |
11.53 |
9.28 |
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