大成景盛一年定开债C(002947)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,849.93 |
-10,782.11 |
-22,526.37 |
-16,288.81 |
| 本期利润 |
6,156.03 |
36,741.24 |
17,079.35 |
-4,736.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
5.15 |
2.39 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
5.42 |
2.58 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润 |
64,990.00 |
52,994.67 |
41,250.41 |
54,964.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
712,709.78 |
727,544.61 |
707,882.72 |
788,025.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.30 |
19.27 |
16.05 |
13.13 |
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