泰康恒泰回报混合C(002935)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,131,175.03 |
2,083,495.26 |
3,580,598.93 |
6,588,146.15 |
| 本期利润 |
6,471,672.77 |
2,903,934.77 |
7,427,780.08 |
10,888,583.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
1.68 |
2.78 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
1.71 |
2.98 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
7,546,611.91 |
2,929,954.00 |
899,389.22 |
3,677,133.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
155,322,631.09 |
170,506,549.24 |
175,862,892.61 |
292,573,667.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.27 |
44.87 |
42.44 |
43.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
