泰康恒泰回报混合C(002935)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,314,629.17 |
7,131,175.03 |
2,083,495.26 |
3,580,598.93 |
| 本期利润 |
3,413,586.01 |
6,471,672.77 |
2,903,934.77 |
7,427,780.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
3.91 |
1.68 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
4.10 |
1.71 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
10,575,781.78 |
7,546,611.91 |
2,929,954.00 |
899,389.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
153,725,178.73 |
155,322,631.09 |
170,506,549.24 |
175,862,892.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.60 |
48.27 |
44.87 |
42.44 |
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