泰康恒泰回报混合A(002934)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
484,965.85 |
152,856.91 |
1,797,240.27 |
1,905,957.08 |
| 本期利润 |
467,161.12 |
213,167.32 |
2,676,955.89 |
2,808,897.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
1.73 |
8.11 |
5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
1.76 |
3.06 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
108,453.73 |
-246,323.13 |
-434,563.70 |
-387,036.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,864,513.00 |
11,979,484.19 |
12,859,474.09 |
14,632,353.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.52 |
39.18 |
36.77 |
37.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
