长盛盛和纯债C(002928)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
739,615.66 |
2,351,996.02 |
1,175,138.64 |
1,183,305.75 |
| 本期利润 |
383,925.05 |
2,797,260.76 |
1,530,591.79 |
1,491,079.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
4.17 |
2.23 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
4.66 |
2.37 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
4,465,087.09 |
3,109,841.30 |
4,908,243.42 |
1,594,282.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
69,644,285.29 |
59,587,402.63 |
84,004,414.95 |
36,809,949.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.38 |
26.29 |
23.52 |
20.66 |
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