长盛盛和纯债A(002927)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,444,622.05 |
38,867,088.90 |
71,791,704.10 |
37,188,372.68 |
| 本期利润 |
106,150,123.80 |
54,003,326.16 |
98,838,261.43 |
60,854,028.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
2.54 |
4.71 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
2.58 |
4.85 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
129,208,910.68 |
145,984,760.18 |
105,782,909.36 |
148,802,175.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,163,862,187.79 |
2,158,514,355.70 |
2,081,354,260.23 |
2,116,409,718.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.21 |
26.12 |
22.95 |
20.74 |
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