广发集源债券C(002926)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,551,886.38 |
3,873,726.32 |
2,862,761.69 |
1,307,763.00 |
| 本期利润 |
3,245,349.63 |
-916,909.77 |
-297,393.43 |
2,020,934.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
-0.48 |
-0.19 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
3.21 |
2.36 |
4.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,979,058.49 |
30,249,736.18 |
15,089,487.82 |
3,984,894.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
34,760,663.88 |
649,741,007.43 |
329,026,632.22 |
66,571,656.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.42 |
36.43 |
35.31 |
32.18 |
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