广发集源债券A(002925)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
142,732,572.81 |
131,983,554.50 |
136,118,081.28 |
57,303,129.18 |
| 本期利润 |
145,739,580.73 |
104,275,732.68 |
257,948,729.82 |
175,878,602.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.51 |
4.25 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
2.58 |
4.68 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
317,051,322.08 |
507,417,033.12 |
431,960,822.57 |
367,275,660.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,390,828,338.42 |
9,012,897,005.80 |
5,655,538,841.51 |
5,641,655,647.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.93 |
38.51 |
35.02 |
33.05 |
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