华商瑞鑫定开债(002924)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-158,619.20 |
-2,143,256.89 |
4,819,875.08 |
1,354,510.96 |
| 本期利润 |
2,331,770.55 |
2,602,770.44 |
6,449,790.52 |
4,152,091.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
2.08 |
3.87 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.10 |
3.34 |
3.92 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
37,167,347.27 |
35,182,709.58 |
56,432,337.54 |
52,966,973.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.54 |
0.55 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
110,272,670.59 |
110,543,670.48 |
167,301,636.90 |
165,003,937.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.70 |
1.65 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.60 |
70.00 |
64.50 |
62.20 |
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